信安可持續亞洲股票收益基金-收益(每月)類單位-零售-美元

重要事項

  1. 信安可持續亞洲股票收益基金（「子基金」）將分散投資於亞太地區（日本除外）的上市證券，包括（但不限於）澳洲、大中華區（包括中國內地、香港、澳門及台灣）、印尼、印度、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓及泰國。子基金的投資重點將集中於那些企業基本因素強勁，並可望提供優越股息率的ESG優勝者公司企業。此外，子基金在承受與投資股票相同的較中度至高度風險波幅的情況下，致力達致資本增值的目標。子基金旨在維持將子基金至少70%的資產淨值投資於ESG優勝者發行的上市證券，以及ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃。子基金投資於交易所買賣基金和集體投資計劃（包括ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃）的投資總額將少於子基金資產淨值的30%
  2. 子基金投資於新興市場及已發展市場的股票。有關投資涉及一般投資風險、股票市場風險、ESG投資政策風險、貨幣風險、集中風險、投資於新興市場的特定風險及其他附帶風險，因而可引致子基金的價值極度波動。
  3. 使用ESG標準可能會影響子基金的投資表現，因此，子基金的表現可能會不同於不使用該標準的類似基金。例如，子基金投資政策中所使用的ESG標準可能導致子基金放棄原本對其有利的購買特定證券的機會，及╱或由於該證券不再符合子基金的ESG標準而出售該證券，而此舉可能對其不利。因此，ESG標準的應用可能會限制子基金以其期望的價格及時間購入或處置其投資的能力，亦因此可能導致子基金的虧損。ESG標準的使用亦可能導致子基金只集中關注ESG標準的公司，相比擁有更多樣化投資組合的基金，其價值波動或會更大。證券的選擇可能涉及基金經理的獲轉授人的主觀判斷。ESG標準的評估方法亦缺乏標準化的分類，不同的基金運用該ESG標準的方式可能有所不同。基金經理及基金經理的獲轉授人的ESG評估考慮到了來自外部數據供應商的ESG數據及研究，相關數據及研究資料可能不完整、不準確或不可用。因此，基於相關資料或數據對證券或發行人的評估存在風險。
  4. 就收益類單位而言，基金經理可酌情決定從總收益中支付派息，而支付全部或部份歸屬於收益類單位的費用及開支，用作支付收益類單位派息的可分派收益因而有所增加。因此，子基金可實際上從資本中支付派息。對於添利類單位，基金經理可從資本中支付派息。實際上從資本或從資本支付派息等同退還或提取單位持有人於收益類單位或添利類單位的部份原有投資或歸屬於原有投資的任何資本收益。任何該等派息可能導致每單位的資產淨值即時下跌。股息並無保證。
  5. 子基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達其資產淨值的50%，導致本子基金承受與投資金融衍生工具有關的風險。
  6. 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
  7. 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本子基金的中介人未有向您建議本子基金是適合您作投資並向您解釋本子基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本子基金。
  8. 您不應只依賴本宣傳品作出投資決定。您必須參閱信安豐盛投資系列基金說明書以及產品資料概要，以便獲得進一步資料（包括投資政策、風險因素、費用、收費及基金資料）。

 

* 自2023年7月31日（「生效日期」）起，本子基金已由「信安亞太高息股票基金」更名為「信安可持續亞洲股票收益基金」，其投資目標及政策已作出相應改變。自生效日期起，原“收益類單位”已更名為“收益(每月)類單位-零售-美元”，過往表現僅供參考
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具競爭力的長期經風險調整回報

亞太股市在經濟衰退期間往往表現出相對較低的跌幅，隨後擁有較大強勁的反彈潛力。

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具吸引力的股息率

平均而言，近年來亞太股市的股息率相對高於全球、美國及日本市場。

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基本面穩健，估值具吸引力

相較全球、美國及日本，預計亞太股市於2024 年每股收益增長最高，而其估值仍相對具吸引力。

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可實現的長期超額回報機會

表現良好及充分多元化的投資組合，包括約 100 隻證券，當中涵蓋派息的大型股和具高增長潛力的中小型股。

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相對於指數的收益率溢價

投資組合旨在實現較基準高50個基點的股息率。最重要的是，基金將提供添利股票類別。

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具有同類最佳ESG架構的獲獎基金

基金採用同類最佳的ESG框架，至少 70% 的資產淨值投資於ESG領導者，其餘會投資於過渡中的領先企業。基金於2022年獲BENCHMARK評為亞太地區（日本除外）同類最佳股票基金*。

* 《指標》年度基金大獎 - 基金公司大獎旨在表彰基金經理在管理不同資產類別及投資策略上的卓越能力，在風險調整的基礎上保持持續、一致的優異表現。如欲了解有關詳細資料，請參閱 www.benchmark.today/fund-awards-2022。

資產淨值價 ^
31.48 美元
每日變動
-0.5%
估值日期 (日/月/年)
09/01/2025

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

投資目標

子基金將主要（即子基金至少70%的資產淨值）分散投資於亞太區（日本除外）根據環境、社會及管治（「ESG」）因素被視為在可持續發展方面表現優於同業的公司及發行人（「ESG優勝者」）的上市證券，以及主要投資於ESG情況維持優於相應傳統同業的公司和發行人的股本證券的交易所買賣基金（「交易所買賣基金」）及集體投資計劃（「集體投資計劃」）（統稱「ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃」）。子基金亦會致力取得高水平的經常性收益及資本增值，重點投資高股息收益的股票。

投資政策

子基金將分散投資於亞太地區（日本除外）的上市證券，包括（但不限於）澳洲、大中華區（包括中國內地、香港、澳門及台灣）、印尼、印度、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國。子基金的投資重點將集中於那些企業基本因素強勁，並可望提供優越股息率的ESG優勝者。此外，子基金在承受與投資股票相同的較中度至高度風險波幅的情況下，致力達致資本增值的目標。子基金旨在維持將子基金至少70%的資產淨值投資於ESG優勝者發行的上市證券，以及ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃。子基金投資於交易所買賣基金和集體投資計劃（包括ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃）的投資總額將少於子基金資產淨值的30%。 基金經理採取同類最佳策略，基金經理將據此篩選子基金可投資的所有證券（包括交易所買賣基金和集體投資計劃），以識別ESG優勝者和ESG優勝者交易所買賣基金╱集體投資計劃。 詳情請查閱基金說明書以及產品資料概要。

  • 基金系列

    信安豐盛投資系列

  • 基金名稱

    信安可持續亞洲股票收益基金-收益(每月)類單位-零售-美元

  • 資產種類

    股票基金

  • 基金註冊地

    香港

  • 基本貨幣

    美元

  • 基金總值

    128.94百萬美元 截至 2024年11月30日

  • 三年年度化波幅1

    16.52 截至 2024年11月30日

  • 基金管理費

    每年 1.40%

  • 投資經理

    王曦

  • 成立日期 (日/月/年)

    13/12/2002

  • 年度經常性開支比率2

    1.79%

  1. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅，並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便無須提供三年年度化波幅。
  2. 經常性開支比率是根據相關類別截至2023年12月31日的6個月期間的支出，然後推算至12個月而計算得出的年化率數字。該數字每年均可能有所變動。

累積回報 ¹ (%)

  截至 (日/月/年) 1個月 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立日
信安 30/11/2024 -3.2 -0.8 10.6 14.2 -6.3 18 575.5
指標 30/11/2024 -2.2 0.2 11.4 16.6 0.6 24.2 559.3

曆年回報 ¹ (%)

  截至 (日/月/年) 年初至今 2023 2022 2021 2020 2019
信安 30/11/2024 10.6 3.3 -18.9 -4.4 26.3 17.4
指標 30/11/2024 11.4 7.4 -17.5 -2.9 22.4 19.2

1. 基金表現根據資產淨值對資產淨值計算，淨表現已計入基金行政費及管理費。 2. 自2023年7月31日（「生效日期」）起，本子基金已由「信安亞太高息股票基金」更名為「信安可持續亞洲股票收益基金」，其投資目標及政策已作出相應改變。自生效日期起，原“收益類單位”已更名為“收益(每月)類單位-零售-美元”，過往表現僅供參考。
派息結算日 每單位派息 該期可分派的淨收益所支付的派息 實際上從資本中支付的派息
31/12/2024 美元 0.02 0% 100%
29/11/2024 美元 0.03 0% 100%
31/10/2024 美元 0.03 0% 100%
30/09/2024 美元 0.10 24% 76%
30/08/2024 美元 0.10 34% 66%
31/07/2024 美元 0.17 32% 68%
28/06/2024 美元 0.14 27% 73%
31/05/2024 美元 0.12 24% 76%
30/04/2024 美元 0.01 0% 100%
28/03/2024 美元 0.05 2% 98%
29/02/2024 美元 0.01 0% 100%
31/01/2024 美元 0.01 0% 100%
29/12/2023 美元 0.03 0% 100%
30/11/2023 美元 0.04 0% 100%
31/10/2023 美元 0.02 0% 100%
29/09/2023 美元 0.09 0% 100%
31/08/2023 美元 0.10 20% 80%
31/07/2023 美元 0.06 0% 100%
30/06/2023 美元 0.15 50% 50%
31/05/2023 美元 0.11 37% 63%
28/04/2023 美元 0.05 0% 100%
31/03/2023 美元 0.12 31% 69%
28/02/2023 美元 0.06 0% 100%
31/01/2023 美元 0.01 0% 100%
30/12/2022 美元 0.15 0% 100%
30/11/2022 美元 0.14 17% 83%
31/10/2022 美元 0.12 18% 82%
30/09/2022 美元 0.13 0% 100%
31/08/2022 美元 0.04 0% 100%
29/07/2022 美元 0.04 0% 100%
30/06/2022 美元 0.14 0% 100%
31/05/2022 美元 0.08 0% 100%
29/04/2022 美元 0.03 0% 100%
31/03/2022 美元 0.05 0% 100%
28/02/2022 美元 0.03 0% 100%
31/01/2022 美元 0.02 0% 100%
31/12/2021 美元 0.02 0% 100%
30/11/2021 美元 0.03 0% 100%
31/10/2021 美元 0.02 0% 100%
30/09/2021 美元 0.06 17% 83%
31/08/2021 美元 0.06 0% 100%
30/07/2021 美元 0.03 0% 100%
30/06/2021 美元 0.09 11% 89%
31/05/2021 美元 0.09 11% 89%
30/04/2021 美元 0.06 0% 100%
31/03/2021 美元 0.06 0% 100%
26/02/2021 美元 0.03 0% 100%
29/01/2021 美元 0.05 0% 100%
31/12/2020 美元 0.02 0% 100%
30/11/2020 美元 0.04 0% 100%
31/10/2020 美元 0.04 0% 100%
30/09/2020 美元 0.05 20% 80%
31/08/2020 美元 0.04 0% 100%
31/07/2020 美元 0.05 40% 60%
30/06/2020 美元 0.11 45% 55%
29/05/2020 美元 0.06 33% 67%
29/04/2020 美元 0.05 0% 100%
31/03/2020 美元 0.06 17% 83%
28/02/2020 美元 0.04 0% 100%
31/01/2020 美元 0.04 0% 100%
31/12/2019 美元 0.04 0% 100%
29/11/2019 美元 0.05 0% 100%
31/10/2019 美元 0.05 0% 100%
30/09/2019 美元 0.05 57% 43%
30/08/2019 美元 0.07 57% 43%
31/07/2019 美元 0.07 57% 43%
28/06/2019 美元 0.10 50% 50%
31/05/2019 美元 0.16 62% 38%
30/04/2019 美元 0.06 0% 100%
29/03/2019 美元 0.06 17% 83%
28/02/2019 美元 0.05 20% 80%
31/01/2019 美元 0.06 0% 100%
31/12/2018 美元 0.05 0% 100%
30/11/2018 美元 0.05 20% 80%
31/10/2018 美元 0.05 20% 80%
28/09/2018 美元 0.09 56% 44%
31/08/2018 美元 0.09 56% 44%
31/07/2018 美元 0.09 67% 33%
29/06/2018 美元 0.13 62% 38%
31/05/2018 美元 0.20 70% 30%
30/04/2018 美元 0.05 0% 100%
29/03/2018 美元 0.07 29% 71%
28/02/2018 美元 0.08 25% 75%
31/01/2018 美元 0.05 0% 100%
29/12/2017 美元 0.05 0% 100%
30/11/2017 美元 0.07 29% 71%
31/10/2017 美元 0.05 20% 80%
29/09/2017 美元 0.07 43% 57%
31/08/2017 美元 0.09 56% 44%
31/07/2017 美元 0.06 50% 50%
30/06/2017 美元 0.13 69% 31%
31/05/2017 美元 0.12 58% 42%
28/04/2017 美元 0.04 0% 100%
31/03/2017 美元 0.08 38% 62%
28/02/2017 美元 0.02 0% 100%
27/01/2017 美元 0.04 0% 100%
30/12/2016 美元 0.04 0% 100%
30/11/2016 美元 0.06 33% 67%
31/10/2016 美元 0.06 33% 67%
30/09/2016 美元 0.06 50% 50%
31/08/2016 美元 0.04 25% 75%
29/07/2016 美元 0.04 0% 100%
30/06/2016 美元 0.15 73% 27%
31/05/2016 美元 0.08 62% 38%
29/04/2016 美元 0.05 20% 80%
31/03/2016 美元 0.06 33% 67%
29/02/2016 美元 0.07 43% 57%
29/01/2016 美元 0.085 18% 82%

已宣佈之股息(如有)，將會於每月分派一次。如派息低於100美元，將再作投資。

基金之收益類單位將分派的股息或將有某目標水平的股息分派並不保證。儘管不能保證，添利類單位將分配相應水平的淨收入，即由基金經理定期確定的目標收入。由子基金分派的股息水平和頻率並不一定代表子基金的總回報和收益。基金經理可酌情決定股息分派。

淨可分派收益 =「總收益（除出售投資的任何變現收益、投資的未變現收益及外匯收益外）」減「基金的總支出」

警告：請注意正數派息率並不代表正數回報。投資者不應單靠上表所載的資料作出投資決定。您必須參閱相關子基金的銷售文件（包括產品資料概要）以便獲得進一步資料（包括風險因素）。

財務碳排放量 (噸 每百萬美元投資額之二氧化碳等量)^ 財務碳排放覆蓋率
218.7 100
所有數據均來自 MSCI，基於截至31/12/2023的投資組合持有量。
^投資組合總碳排放量計算每投入一百萬美元於被投資公司所產生的範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放量。
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    基金說明書 - 信安豐盛投資系列
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    產品資料概要 - 信安可持續亞洲股票收益基金
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    基金便覽 - 信安可持續亞洲股票收益基金
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    派息記錄 - 信安可持續亞洲股票收益基金
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    核數年報 (截至二零二四年六月三十日止年度)
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    未經審核半年度財務報告 (截至二零二三年十二月三十一日止六個月)
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    致信安豐盛投資系列單位持有人通告 (2023年6月30日)
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    致信安豐盛投資系列單位持有人通告 (2022年11月25日)
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    致信安豐盛投資系列單位持有人通告 (2022年2月7日)
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    致信安豐盛投資系列單位持有人通告 (2021年12月8日)
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    信安可持續亞洲收益基金的可持續相關附加資訊
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    信安可持續亞洲股票收益基金的可持續相關定期評估 (只提供英文版本)
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    可持續投資政策 (只提供英文版本)
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    銷售單張 - 信安可持續亞洲股票收益基金
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    互惠基金產品系列小冊子
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本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前，您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問，您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人

就信安環球投資基金，建信優選成長混合型證券投資基金，建信雙息紅利債券型證券投資基金而言：

信安投資及退休金服務有限公司

就信安豐裕人生基金，信安豐盛投資系列而言：

信安資金管理（亞洲）有限公司

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。