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信安國際債券基金 - 零售類單位
重要事項
- 信安國際債券基金（「基金」）主要投資於全球的債券市場及由不同到期日並以世界上的主要貨幣為面額的債務證券（包括主權或非主權）的組合。基金因此須承擔利率、外匯、流通性及信貸風險。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本基金。
- 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱信安豐裕人生基金的基金說明書，以便獲得進一步資料（包括投資策略、風險因素、費用、收費及基金資料）。
資產淨值價 ^
每日變動
估值日期 (日/月/年)
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
投資目標
透過投資於全球的債券市場，保持並盡量提高以國際購買力計的實質資產價值。
投資策略
主要投資於全球的債券市場。本子基金將主要投資於不同到期日並以世界上的主要貨幣為面額的債務證券（包括主權或非主權的）組合。詳情請查閱基金說明書。
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基金系列
信安豐裕人生基金
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基金名稱
信安國際債券基金 - 零售類單位
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資產種類
固定收入
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基金註冊地
香港
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基本貨幣
港元
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基金總值
6,744.6百萬港元 截至 2024年11月30日
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風險 / 回報程度1
中等
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資產分布4
債務證券70 - 100%現金及短期投資（例如：票據及存款）0 - 30%
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三年年度化波幅2
8.85 截至 2024年11月30日
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基金管理費
每年 1.00%
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投資經理
Chee Sin Koh, Howe Chung Wan, William C. Armstrong, Bryan Davis
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成立日期 (日/月/年)
02/07/2003
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年度經常性開支比率3
1.22%
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地理分布4
亞洲(日本除外)0 - 50%歐洲0 - 50%日本0 - 50%北美洲15 - 85%其他國家(每個)0 - 20%
1. 風險/回報程度合共有四級別: 低，中等，中等至高及高。各成分基金的風險/回報程度由本計劃的投資經理，信安資金管理（亞洲）有限公司，根據過往波幅（即回報的年度標準誤差）及計劃中成分基金的相對風險水平而分類。風險/回報程度的分類將由投資經理每年作出檢討並只提供作參考用途。
2. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅，並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便無須提供三年年度化波幅。
3. 經常性開支比率是根據截至2023年12月31日的年度費用計算，每年均可能有所變動。
4. 投資者應注意：(i)上述資產分配及地理分配範圍僅為參考而已，長期的資產分配和地理分配可能按市場狀況的變化而有所不同；及(ii)股票投資的地理分配乃按發行人的主要營業地點分類，而債務投資的地理分配按其以何種貨幣為面額分類。
累積回報 (%)
| 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 30/11/2024 | 0.6 | -1.9 | -0.5 | 3.4 | -12.2 | -11 | 13.6 |
| 指標 | 30/11/2024 | 0.4 | -1.7 | -0.2 | 3.9 | -8.8 | -4.9 | 77 |
曆年回報 (%)
截至 (日/月/年)
年初至今
2023
2022
2021
2020
2019
信安
30/11/2024
-0.5
5.9
-16.1
-5.3
6.7
6.2
指標
30/11/2024
-0.2
7.1
-14.4
-3
7.4
6.8
| 截至 (日/月/年) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 30/11/2024 | -0.5 | 5.9 | -16.1 | -5.3 | 6.7 | 6.2 |
| 指標 | 30/11/2024 | -0.2 | 7.1 | -14.4 | -3 | 7.4 | 6.8 |
| 財務碳排放量 (噸 每百萬美元投資額之二氧化碳等量)^ | 財務碳排放覆蓋率 |
| 57.92 | 26 |
| 所有數據均來自 MSCI，基於截至31/12/2023的投資組合持有量。 | |
| ^投資組合總碳排放量計算每投入一百萬美元於被投資公司所產生的範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放量。 | |
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基金說明書 - 信安豐裕人生基金
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產品資料概要 -信安豐裕人生基金 - 國際債券基金
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基金便覽 - 信安豐裕人生基金 - 國際債券基金
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年度業績報告及經審核財務報表附註 (截至2023年12月31日)
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未經審核半年度報告 (截至2024年6月30日止六個月)
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致信安豐裕人生基金單位持有人通告 (2024/06)
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致信安豐裕人生基金單位持有人通告 (2023/07)
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致信安豐裕人生基金單位持有人通告 (2022/11)
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