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信安香港債券基金 - R6類單位
重要事項
- 信安香港債券基金（「子基金」）主要投資於港元債務證券，包括政府債券、公司債券、浮動票據、票據、商業票據及存款證。子基金亦可能投資於以其他貨幣 為面額的資產。子基金因此須承擔利率、信貸、外匯、評級調低及流通性風險。
- 就本子基金的R6類單位而言，派息並不保證。基金經理可酌情決定從資本中支付派息（即從總收益中支付派息，並從子基金R6類單位的資本中支付全部或部分歸屬於該類單位的費用及開支），用作支付子基金R6類單位派息的可分派收益將因而有所增加，並將可能導致子基金R6類單位的每單位的資產淨值即時下 跌。實際上，從資本中支付派息等同退還或提取投資者於子基金R6類單位的部分原有投資或歸屬於原有投資的任何資本收益。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本子基金的中介人未有向您建議本子基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本子基金。
- 您不應只依賴本本網站作出投資決定。您必須參閱信安豐裕人生基金的基金說明書，以便獲得進一步資料（包括投資策略、風險因素、費用、收費及基金資料）。
資產淨值價 ^
每日變動
估值日期 (日/月/年)
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
投資目標
通過中期至長期的投資，提供包括入息及資本增值的回報。
投資策略
為達致其投資目標，本子基金將主要投資其資產至少70%於香港的債務證券（已獲評級及未獲評級#），包括（但不限 於）由政府、多邊代理機構或公司所發行及以香港貨幣為面額的不同到期日主權及/或非主權，浮動及/或固定的債務證 券。信安香港債券基金主要計劃投資的債務證券種類有政府債券、公司債券/債權證、浮動票據、票據、商業票據及存款 證。此外，本子基金將不多於其資產30%的資金投資於短期投資（例如：票據及存款）或可持有現金。 本子基金可將少於30%的資產淨值，投資於帶有虧損吸收功能的債務工具，該等債務工具可能包括被分類為額外一級╱二級資本工具的工具、或有可轉換債券、主順位非優先受償債券（亦稱為三級債券），以及根據金融機構的處置機制合資格視作帶有虧損吸收功能且符合其投資政策和限制的其他工具。發生觸發事件時，這類工具可能會減記或轉換為股份。 本子基金可為對沖目的訂立金融期貨合約、金融期權合約及外匯遠期合約。 詳情請參閱基金說明書。
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基金系列
信安豐裕人生基金
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基金名稱
信安香港債券基金 - R6類單位
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資產種類
固定收入
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基金註冊地
香港
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基本貨幣
港元
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基金總值
3,045.6百萬港元 截至 2024年11月30日
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風險 / 回報程度1
中等
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資產分布1
債務證券70 - 100%現金及短期投資（例如：票據及存款）0 - 30%
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三年年度化波幅2
4.83 截至 2024年11月30日
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基金管理費
每年 0.50%
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投資經理
Howe Chung Wan, Prakash Gopalakrishnan
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成立日期 (日/月/年)
15/01/2015
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年度經常性開支比率3
0.73%
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地理分布4
香港70 - 100%其他0 - 30%
1. 風險/回報程度合共有四級別: 低，中等，中等至高及高。各成分基金的風險/回報程度由本計劃的投資經理，信安資金管理（亞洲）有限公司，根據過往波幅（即回報的年度標準誤差）及計劃中成分基金的相對風險水平而分類。風險/回報程度的分類將由投資經理每年作出檢討並只提供作參考用途。
2. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅，並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便無須提供三年年度化波幅。
3. 就零售類單位及R6類單位而言：經常性開支比率是根據截至2023年12月31日的費用計算，每年均可能有所變動。
4. 投資者應注意：(i)上述資產分配及地理分配範圍僅為參考而已，長期的資產分配和地理分配可能按市場狀況的變化而有所不同；及(ii)股票投資的地理分配乃按發行人的主要營業地點分類，而債務投資的地理分配按其以何種貨幣為面額分類。
| 派息結算日 | 每單位派息 | 該期可分派的淨收益所支付的派息 | 實際上從資本中支付的派息 |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 港元 0.0804 | 79% | 21% |
| 30/09/2024 | 港元 0.0816 | 79% | 21% |
| 28/06/2024 | 港元 0.0798 | 82% | 18% |
| 28/03/2024 | 港元 0.0772 | 77% | 23% |
| 29/12/2023 | 港元 0.0721 | 77% | 23% |
| 30/09/2023 | 港元 0.0754 | 77% | 23% |
| 30/06/2023 | 港元 0.0745 | 77% | 23% |
| 31/03/2023 | 港元 0.0649 | 73% | 27% |
| 30/12/2022 | 港元 0.0610 | 68% | 32% |
| 30/09/2022 | 港元 0.0648 | 73% | 27% |
| 30/06/2022 | 港元 0.0578 | 72% | 28% |
| 31/03/2022 | 港元 0.0526 | 69% | 31% |
| 31/12/2021 | 港元 0.0574 | 69% | 31% |
| 30/09/2021 | 港元 0.0589 | 69% | 31% |
| 30/06/2021 | 港元 0.0590 | 70% | 30% |
| 31/03/2021 | 港元 0.0571 | 71% | 29% |
| 31/12/2020 | 港元 0.0593 | 71% | 29% |
| 30/09/2020 | 港元 0.0612 | 70% | 30% |
| 30/06/2020 | 港元 0.0563 | 71% | 29% |
| 31/03/2020 | 港元 0.0630 | 72% | 28% |
| 31/12/2019 | 港元 0.0619 | 71% | 29% |
| 30/09/2019 | 港元 0.0638 | 70% | 30% |
| 28/06/2019 | 港元 0.0616 | 70% | 30% |
| 29/03/2019 | 港元 0.0613 | 70% | 30% |
| 31/12/2018 | 港元 0.0670 | 87% | 13% |
| 28/09/2018 | 港元 0.0663 | 71% | 29% |
| 29/06/2018 | 港元 0.0666 | 71% | 29% |
| 29/03/2018 | 港元 0.0609 | 70% | 30% |
| 29/12/2017 | 港元 0.0568 | 71% | 29% |
| 29/09/2017 | 港元 0.0580 | 71% | 29% |
| 30/06/2017 | 港元 0.0531 | 70% | 30% |
| 31/03/2017 | 港元 0.0550 | 69% | 31% |
| 30/12/2016 | 港元 0.0613 | 75% | 25% |
| 30/09/2016 | 港元 0.0519 | 68% | 32% |
| 30/06/2016 | 港元 0.0563 | 68% | 32% |
| 31/03/2016 | 港元 0.0628 | 71% | 29% |
| 31/12/2015 | 港元 0.0587 | 70% | 30% |
基金經理擬於三月、六月、九月及十二月每季度分派一次股息。
可分派淨收益 =「總收益（除出售投資的任何變現收益、投資及外匯的未變現收益外）」減「基金的總支出」
警告：請注意正數派息率並不代表正數回報。投資者不應單靠上表所載的資料作出投資決定。您必須參閱相關基金的銷售文件（包括產品資料概要）以便獲得進一步資料（包括風險因素）。
| 財務碳排放量 (噸 每百萬美元投資額之二氧化碳等量)^ | 財務碳排放覆蓋率 |
| 127.33 | 74 |
| 所有數據均來自 MSCI，基於截至31/12/2023的投資組合持有量。 | |
| ^投資組合總碳排放量計算每投入一百萬美元於被投資公司所產生的範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放量。 | |
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基金說明書 - 信安豐裕人生基金
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產品資料概要 - 信安豐裕人生基金 - 香港債券基金
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基金便覽 - 信安豐裕人生基金 - 香港債券基金
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派息記錄 - 信安豐裕人生基金
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年度業績報告及經審核財務報表附註 (截至2023年12月31日)
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未經審核半年度報告 (截至2024年6月30日止六個月)
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致信安豐裕人生基金單位持有人通告 (2024/06)
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致信安豐裕人生基金單位持有人通告 (2023/07)
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致信安豐裕人生基金單位持有人通告 (2022/11)
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